1. 公告基本信息
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购，对每份基金份额而言，在最短持有期限之后，投资者可以提出赎回申请，本基金对每份基金份额设置180天的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日起的第180天（不含该日，如该日为非工作日的，顺延至下一工作日）内，投资者不能提出赎回申请；最短持有期限之后，投资者可以提出赎回申请。
【资料图】
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
（1）投资人通过本基金其他销售机构及网上直销平台办理申购时，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1.00元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元（含申购费），每笔追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产，由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下：
注：M为申购金额，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.3其他与申购相关的事项
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申请；
（3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（4）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。但基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金不收取赎回费，但本基金对每份基金份额设置180天的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日起的第180天（不含该日，如该日为非工作日的，顺延至下一工作日）内，投资者不能提出赎回申请；最短持有期限之后，投资者可以提出赎回申请。
4.3其他与赎回相关的事项
（1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
（3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费用由投资者承担，由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成。
（1）赎回费
在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。
同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。本公司旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。
（2）申购补差费
基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额（即申购补差费率）计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。
本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书。
（3）转换公式及其计算
转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率
申购补差费＝【（转出金额－基金赎回费）/(1+适用的申购补差费率)】×适用的申购补差费率
净转入金额＝转出金额－基金赎回费－申购补差费
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
（注：对于转入金额在500万元（含）以上的、从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费）
转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。
各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书。
5.2其他与转换相关的事项
5.2.1适用基金
注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额类别之间不可转换。
5.2.2办理时间
上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日9:00-15:00（本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外）
5.2.3转换业务规则
（1）转换的基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。转换费用的计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，每次分笔计算转换费用。正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在T+2日后（含）可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权提交转入基金份额的赎回申请。
（2）基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
（3）基金转换采用“份额转换”的原则提交申请，采取未知价法，即以申请受理当日（T日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。投资者应以“份额转换”的原则提交申请，单笔转换的最低申请份额不得低于0.01份。单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。若转出后剩余的基金余额低于该基金合同规定的最低持有份额时，则基金管理人自动将该基金剩余份额强制赎回。转出基金必须处于可赎回或可转出的状态，转入基金必须处于可申购或可转入的状态，并遵循"先进先出"原则，即首先转换持有时间最长的基金份额。基金转换后转入的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。
（4）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
（5）对于基金红利再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的T+2日起提交基金转换申请。对于基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。
（6）单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出。若决定部分确认，将对基金转出和赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
5.2.4业务办理机构
投资人可通过华福证券有限责任公司的指定方式办理本基金转换业务，其相关具体办理规定以华福证券有限责任公司为准。
6.定期定额投资业务
6.1定期定额投资金额限制
投资者可以与销售机构约定基金的每期固定扣款金额，每期最低扣款金额不低于人民币1.00元，且每期最低申购金额（含申购费）不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额（含申购费），累计申购限额（如有）详见各基金的相关公告。
6.2定期定额投资费率
除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。
6.3其他与定期定额投资相关事项
投资人可在销售机构办理基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循销售机构的相关规定。具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。
目前开通定期定额投资的销售机构：华福证券、兴业银行、华泰证券、广发证券、浙商证券、国泰君安证券、中信建投证券、中信证券、中信山东、中信华南、中信期货、海通证券、国金证券、华安证券、国元证券、华宝证券、东财证券、蚂蚁基金、天天基金、同花顺、好买基金、盈米基金、苏宁基金、基煜基金、京东肯特瑞、奕丰基金、海银基金、度小满基金、诺亚正行、长量基金、雪球基金、汇成基金、联泰基金、江苏银行、利得基金、银河证券、江海证券。
销售本基金的其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时，定期定额投资处理以相关公告为准。
7.基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
兴银基金管理有限责任公司
注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房
办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层
法定代表人：吴若曼
联络人：林娱庭
联系电话：021-20296260
传真：021-68630069
公司网站：www.hffunds.cn
客服电话：40000-96326
7.1.2场外代销机构
（1）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢
法定代表人：苏军良
公司网址：www.hfzq.com.cn
客服电话：95547
（2）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
法定代表人：吕家进
公司网址：www.cib.com.cn
客服电话：95561
（3）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号
法定代表人：张伟
公司网址：www.htsc.com.cn
客服电话：95597
（4）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
公司网址：www.gf.com.cn
客服电话：95575
（5）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市五星路201号
法定代表人：吴承根
公司网址：www.stocke.com.cn
客服电话：95345
（6）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
法定代表人：贺青
公司网址：https://shsc.gtja.com/
客服电话：95521
（7）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
公司网址：www.csc108.com
客服电话：95587
（8）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
公司网址：www.cs.ecitic.com
客服电话：95548
（9）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：陈佳春
公司网址：http://sd.citics.com/
客服电话：95548
（10）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室
法定代表人：胡伏云
公司网址：www.gzs.com.cn
客服电话：95548
（11）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
（12）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
公司网址：www.htsec.com
客服电话：95553
（13）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
公司网址：www.gjzq.com.cn
客服电话：95310
（14）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
公司网址：www.hazq.com.cn
客服电话：95318
（15）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号
法定代表人：俞仕新
公司网址：www.gyzq.com.cn
客服电话：95578
（16）华宝证券股份有限公司
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2,3,4层
办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2,3,4层
法定代表人：刘加海
公司网址：www.cnhbstock.com
客服电话：400-820-9898
（17）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦18楼
法定代表人：戴彦
公司网址：www.xzsec.com
客服电话：95357
（18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珺
公司网址：www.fund123.cn
客服电话：4000-766-123
（19）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
（20）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
法定代表人：吴强
公司网址：www.ijijin.com.cn
客服电话：4008-773-772
（21）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
（22）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
公司网址：https://yingmi.com/
客服电话：020-89629066
（23）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
公司网址：www.snjijin.com
客服电话：95177
（24）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503
法定代表人：王翔
公司网址：www.jiyufund.com.cn
客服电话：400-820-5369
（25）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威
公司网址：kenterui.jd.com
客服电话：95118
（26）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室
法定代表人：TEO WEE HOWE
公司网址：www.ifastps.com.cn
客服电话：400-684-0500
（27）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室
法定代表人：孙亚超
公司网址：www.fundhaiyin.com
客服电话：400-808-1016
（28）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
公司网址：www.duxiaomanfund.com
客服电话：95055-4
（29）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399
（30）上海长量基金销售有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：张跃伟
公司网址：www.erichfund.com
客服电话：400-820-2899
（31）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
公司网址：danjuanapp.com
客服电话：400-159-9288
（32）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人：王伟刚
公司网址：www.hcfunds.com
客服电话：400-619-9059
（33）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：尹彬彬
公司网址：www.66zichan.com
客服电话：400-118-1188
（34）江苏银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中华路26号
办公地址：江苏省南京市中华路26号
法定代表人：夏平
公司网址：www.jsbchina.cn
客服电话：95319
（35）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表人：李兴春
公司网址：www.leadfund.com.cn
客服电话： 021-50585353
（36）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈亮
公司网址：www.chinastock.com.cn
客服电话：95551
（37）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：赵洪波
公司网址：www.jhzq.com.cn
客服电话：956007
特别提示：基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。
7.2场内销售机构
无。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人将根据《兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金合同》和《兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在规定媒介上的《兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新，亦可登录本公司网站（www.hffunds.cn）进行查询。
（2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话。
（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
兴银基金管理有限责任公司
2023年6月2日
本版导读
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